{"id":2560,"date":"2023-12-07T10:49:13","date_gmt":"2023-12-07T14:49:13","guid":{"rendered":"https:\/\/zenitx.com\/sc\/?post_type=docs&p=2560"},"modified":"2024-01-05T17:28:24","modified_gmt":"2024-01-05T21:28:24","password":"","slug":"cartera-de-documentos-a-fecha","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/zenitx.com\/sc\/know\/cartera-de-documentos-a-fecha\/","title":{"rendered":"Cartera de Documentos a Fecha"},"content":{"rendered":"\n

Normalmente las tablas de cartera de documentos a fecha emitidos (CDFE) y cartera de documentos a fecha recibidos (CDFR), son alimentadas desde las compras y los egresos o desde las ventas y los ingresos, respectivamente.<\/p>\n\n\n\n

Es poco frecuente crear registros en forma directa en las carteras, quiz\u00e1s para alimentar la caja chica y otros conceptos aplicables seg\u00fan su configuraci\u00f3n particular.<\/p>\n\n\n\n

Lo usual es que los cheques a fecha, emitidos y recibidos, alimenten las carteras de documentos, a fin de que se les pueda hacer el seguimiento necesario (pr\u00f3rrogas, dep\u00f3sitos, protestos, cambios, anulaciones, etc.) y que en el hist\u00f3rico del cliente o proveedor esa valiosa informaci\u00f3n est\u00e9 disponible.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, el software puede configurarse para que otras formas de pago tambi\u00e9n generen registros en esas tablas, tales como los cheques al d\u00eda, las tarjetas de cr\u00e9dito, las transferencias bancarias, los dep\u00f3sitos bancarios, etc.<\/p>\n\n\n\n

Los Estados y Cambios de Estado<\/h2>\n\n\n\n

Generalmente, cuando act\u00faan como formas de pago y alimentan la cartera de documentos a fecha, los documentos son creados en forma autom\u00e1tica con estado \u201cen Cartera\u201d. Puede configurar documentos, como los dep\u00f3sitos y otros casos especiales, para que operen de manera diferente seg\u00fan sus propias formas a fin de automatizar al m\u00e1ximo el trabajo.<\/p>\n\n\n\n

Cuando crea documentos en modo directo, puede hacerlo con otro estado, pero lo recomendable es que, a trav\u00e9s de la herramienta para ello, cambie el estado despu\u00e9s de haberlos creado, para garantizar la integridad y coherencia de la informaci\u00f3n de seguimiento.<\/p>\n\n\n\n

Existe una regla o secuencia l\u00f3gica para los estados que los documentos en cartera pueden tener, y para los siguientes estados que podr\u00e1 recibir o a los cuales podr\u00e1 cambiar a partir del actual. El prop\u00f3sito de ello es guiar al usuario y garantizar que no cometa errores al trabajar sobre las carteras. Cuando requiera cambiar el estado de un documento, utilice la herramienta que el men\u00fa le ofrece para procesos adicionales propios de la tabla (ver Pantalla de tablas y\/o pantalla de edici\u00f3n de registros) o haga clic con el bot\u00f3n derecho del Mouse estando sobre el registro deseado.<\/p>\n\n\n\n

Esta secuencia o normas de trabajo de la cartera est\u00e1n definidas 100% por par\u00e1metros en la tabla de Estados de la Cartera y pueden ser cambiadas y tambi\u00e9n se pueden eliminar o agregar estados. En todo caso la estructura que Sigue\u00ae trae predefinida es muy completa.<\/p>\n\n\n\n

Los tres ejemplos que se muestran a continuaci\u00f3n, ilustran los men\u00fas a los que accede con la herramienta para cambios de estado de documentos. Las opciones disponibles var\u00edan seg\u00fan el estado actual del documento y seg\u00fan la parametrizaci\u00f3n de su empresa. Los estados a su vez est\u00e1n agrupados. <\/p>\n\n\n\n

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Otra raz\u00f3n muy importante para ocupar esta herramienta para los cambios de estado es que, al indicar un nuevo estado, Sigue\u00ae pide los datos que correspondan y quita los que deba quitar, para mantener la coherencia del documento.<\/p>\n\n\n\n

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\u00bfPor qu\u00e9 otra raz\u00f3n es importante el estado de un documento?<\/p>\n\n\n\n

Porque al operar correctamente estas tablas no solo mantenemos un perfecto control sobre los documentos emitidos y recibidos, sino que, adem\u00e1s, alimentamos en forma exacta y muy completa la cartola de nuestros clientes con informaci\u00f3n que es fundamental para el trato comercial que mantenemos con ellos. Tambi\u00e9n porque al ser nuestros propios documentos (emitidos) generamos esta informaci\u00f3n de nosotros mismos frente a nuestros proveedores.<\/p>\n\n\n\n

Es f\u00e1cil darnos cuenta que en la historia de nuestros clientes no es lo mismo un cheque depositado sin mayores conflictos que uno protestado y cobrado posteriormente a trav\u00e9s de abogados, etc.<\/p>\n\n\n\n

Este m\u00f3dulo ayuda al usuario ofreciendo, quitando o manteniendo la informaci\u00f3n que deber\u00eda ser ingresada o fue ingresada en el \u00faltimo cambio de estado de la sesi\u00f3n actual, todo de acuerdo a la l\u00f3gica que resulta de la parametrizaci\u00f3n y de la estandarizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n

\n Nota<\/em>\n

Si utiliza el m\u00f3dulo de Bancos, dependiendo de la parametrizaci\u00f3n, el proceso de Conciliaci\u00f3n Bancaria resolver\u00e1 los documentos de las carteras, cambiando su estado y otros datos seg\u00fan la configuraci\u00f3n en cada caso.<\/p>\n

Esta automatizaci\u00f3n libera al usuario de buena parte del trabajo de administrar la cartera de documentos, pero si ya los hubiera declarado depositados\/pagados o cualquier otro estado inactivo, no importa, permanecer\u00e1n as\u00ed.<\/p>\n\n<\/div>\t\t