![\"\"](\"https:\/\/zenitx.com\/sc\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/image-184-1024x578.png\")
<\/figure>\n\n\n\nSi est\u00e1 configurado que los dep\u00f3sitos bancarios externos (externos porque hacen referencia a pagos que recibimos, los dep\u00f3sitos bancarios empresa se refieren a pagos que la empresa hace), alimenten la Libreta de Banco, el Abono correspondiente ser\u00e1 autom\u00e1ticamente creado en la Libreta.<\/p>\n\n\n\n Si utiliza el m\u00f3dulo de Bancos, puede agregarlos all\u00e1 directamente, lo que se explica en el cap\u00edtulo Libreta de Banco.<\/p>\n\n\n\n El efectivo debe ser ingresado como tal desde las ventas y desde los ingresos. De este modo figuran adecuadamente en los informes y los controles.<\/p>\n\n\n\n En la pr\u00e1ctica, se re\u00fane el efectivo y se deposita. Estos dep\u00f3sitos ser\u00e1n los que se ingresen al sistema a trav\u00e9s de una de las formas ya descritas.<\/p>\n\n\n\n Los documentos de Ventas y los Ingresos puedan incluir en el detalle de su forma de pago los dep\u00f3sitos y transferencias bancarias externas, de clientes (con c\u00f3digo 40 en la configuraci\u00f3n original.<\/p>\n\n\n\n En la pr\u00e1ctica un cliente puede abonar o cancelar a trav\u00e9s de un dep\u00f3sito o una transferencia hechos directamente a una cuenta bancaria de la empresa el mismo d\u00eda o en forma anterior.<\/p>\n\n\n\n En tales casos, desde la venta o desde el ingreso, se declara que el pago es hecho por ese medio, completando o confirmando la informaci\u00f3n requerida. Los pasos que el software seguir\u00e1 dependen de la configuraci\u00f3n de estas formas de pago, lo que puede o no incluir el generar un registro en la cartera de documentos recibidos y\/o en la Libreta de Banco.<\/p>\n\n\n\n En el informe de Caja Diaria, cada documento usado como forma de pago, ser\u00e1 asignado a la columna que le corresponda seg\u00fan la configuraci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n En la muestra, las transferencias bancarias y los dep\u00f3sitos externos son incluidos en sus respectivas columnas, al igual que el efectivo, cheques a fecha, lo que permite verificar todos los totales; ello por la configuraci\u00f3n dada.<\/p>\n\n\n\n Al final del turno, del d\u00eda, o del periodo que sea, este informe y su anexo deben cuadrar exactamente con todos los comprobantes f\u00edsicos.<\/p>\n\n\n\n Aunque Sigue\u00ae no obliga, todos los cheques que emite la empresa deber\u00edan ser tratados como cheques a fecha, donde los cheques al d\u00eda tienen fecha de vencimiento igual a la fecha de emisi\u00f3n. Esto facilita el control de la cartera de documentos emitidos y permite la impresi\u00f3n adecuada de los cheques, ya que se contar\u00e1 con todos los datos necesarios.<\/p>\n\n\n\n Si no desea controlar la cartera de documentos emitidos ni imprimir los cheques desde el ERP, puede ingresarlos como documentos al d\u00eda sin informaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Desde los Egresos y las Compras, adem\u00e1s de la Cartera de Documentos Emitidos si as\u00ed lo establece, se alimenta la Libreta de banco cuando corresponda, seg\u00fan los par\u00e1metros de los documentos al ser usados como forma de pago.<\/p>\n\n\n\n Las acciones posteriores a su creaci\u00f3n son las normales.<\/p>\n\n\n\n Recordemos que la cartera de documentos recibidos es la que contiene los cheques a fecha que recibimos de parte de los clientes, y que llegada la fecha de sus vencimientos deber\u00e1n ser depositados, actualizando as\u00ed su estado. Mediante esta tabla la empresa dispone en forma detallada de valiosa informaci\u00f3n hist\u00f3rica y vigente de sus clientes.<\/p>\n\n\n\n Si se establece que la Libreta de Banco tambi\u00e9n los reciba, como Abonos a Fecha en este caso, lo cual recomendamos a fin de contar con una Planificaci\u00f3n bancaria, la informaci\u00f3n en \u00e9sta est\u00e1 orientada a la administraci\u00f3n de las cuentas bancarias.<\/p>\n\n\n\n Si no usa el m\u00f3dulo de Bancos, o si lo usa, pero no est\u00e1 definido que los cheques externos se resuelvan en la cartera mediante la conciliaci\u00f3n bancaria, los cheques recibidos deben resolverse directamente en la cartera, con la herramienta de cambio de estados para declararlos depositados\/pagados.<\/p>\n\n\n\n Es necesario especificar la cuenta donde se hace el dep\u00f3sito en forma correcta.<\/p>\n\n\n\n El tipo de documento de salida puede ser el dep\u00f3sito respectivo, el informe de dep\u00f3sitos diarios donde se incluye y verifica el cheque u otro. Si usa como respaldo el informe de dep\u00f3sitos, tendr\u00e1 un n\u00famero gen\u00e9rico, ya que no necesariamente debe registrar los n\u00fameros de dep\u00f3sitos uno por uno.<\/p>\n\n\n\n Para facilitar su trabajo, en una misma sesi\u00f3n Sigue\u00ae conserva los datos del \u00faltimo cambio de estado realizado.<\/p>\n\n\n\n Este proceso no alimenta la libreta de banco. El declarar depositado un cheque en la cartera de documentos recibidos, no significa que se registre o actualice informaci\u00f3n en la libreta de banco.<\/p>\n\n\n Cuando un abono (ingreso, egreso, ajuste financiero) o un movimiento (compra, venta) es modificado o borrado, actualiza tambi\u00e9n las carteras de documentos actualizando o borrando los documentos que hayan sido creados all\u00ed desde el documento origen respectivo.<\/p>\n Sin embargo, al eliminar o modificar estos documentos o al intervenir la cartera de documentos en forma directa, no se produce efecto sobre la Libreta de banco de ninguna forma. Esto para garantizar que, con excepci\u00f3n de crear los documentos cuando sea el caso, los usuarios (los procesos en realidad) no intervengan la Libreta Bancaria, que, por su relevancia, debe ser manipulada solo bajo el esquema de seguridad de Sigue\u00ae.<\/p>\n\n<\/div>\t\t![\"\"](\"https:\/\/zenitx.com\/sc\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/image-185-1024x578.png\")
<\/figure>\n\n\n\nPagos recibidos en efectivo<\/h2>\n\n\n\n
Caja Diaria<\/h3>\n\n\n\n
Control de los dep\u00f3sitos<\/h3>\n\n\n\n
Pagos de Clientes hechos con Dep\u00f3sito o Transferencia Bancaria<\/h2>\n\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/zenitx.com\/sc\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/image-186-1024x351.png\")
<\/figure>\n\n\n\nCheques emitidos<\/h2>\n\n\n\n
Cheques a fecha recibidos que son depositados<\/h2>\n\n\n\n
Mediante la Cartera de Documentos<\/h3>\n\n\n\n