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<\/figure>\n\n\n\nLas normas para considerar equivalentes los registros y reconciliarlos, son especificadas en el cap\u00edtulo de Conciliaci\u00f3n Bancaria.<\/p>\n\n\n\n
Iniciando las Cartolas<\/h2>\n\n\n\n
Al comenzar a usar el m\u00f3dulo de Bancos, debe ingresar el Saldo Final de la \u00faltima Cartola controlada, por cada cuenta. Este movimiento ser\u00e1 un Abono o un Cargo, ya sea que se trate de saldo a favor o de saldo en contra respectivamente.<\/p>\n\n\n\n
La fecha de estos movimientos deber\u00eda ser el d\u00eda anterior a la fecha de partida y el n\u00famero de cartola debe ser precisamente el \u00faltimo n\u00famero controlado manualmente. Esos movimientos, uno por cuenta, deben conciliarse para evitar que aparezcan pendientes.<\/p>\n\n\n\n
Actualiza Saldo Final Cartola (todo su hist\u00f3rico)<\/h2>\n\n\n\n
Este saldo se alimenta cada vez que se ingresa un movimiento a cualquier n\u00famero de cartola, directamente o desde la importaci\u00f3n de datos desde los registros del banco. El usuario solo necesitar\u00e1 actualizarlo en forma manual si, por causas externas muy poco probables, presentar\u00e1 diferencias o errores.<\/p>\n\n\n\n
El Saldo Final Cartola es el resultado de todos los Abonos menos todos los Cargos actualmente registrados en las cartolas de cada cuenta bancaria, sin importar su n\u00famero, ni fecha ni su estado de conciliaci\u00f3n. Es decir, es un dato documental o que se obtiene de los documentos, en este caso, de los movimientos.<\/p>\n\n\n\n
Para Sigue\u00ae el saldo final cartola de una cuenta bancaria no tiene que ver con el n\u00famero de cartola, sino que asume que corresponder\u00e1 a la m\u00e1s reciente.<\/p>\n\n\n\n
El n\u00famero de cartola que cada cuenta registra como \u00faltima o como m\u00e1s reciente, se deduce de los movimientos, actualiz\u00e1ndolo si la combinaci\u00f3n de a\u00f1o m\u00e1s n\u00famero de cartola del nuevo movimiento es mayor a la combinaci\u00f3n del a\u00f1o de la fecha de t\u00e9rmino m\u00e1s el n\u00famero de cartola almacenados en la cuenta. Las fechas de inicio y t\u00e9rmino de la \u00faltima cartola se obtienen tambi\u00e9n comparando estas fechas con la fecha de cada movimiento, siempre que el n\u00famero de cartola sea coincidente.<\/p>\n\n\n\n
Posiciona movimientos en saldo Cartola<\/h2>\n\n\n\n
Cuando agrega registros a la Cartola de banco, ya sea uno o varios en el mismo ciclo, y retorna a la tabla (donde se muestran todos estos movimientos), notar\u00e1 que cada registro se ha posicionado en la l\u00ednea que le corresponde de acuerdo al orden actual de la tabla.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, el saldo que cada uno de ellos dej\u00f3 en la cartola no figura actualizado. Para ello, desde el icono herramientas debe ejecutar esta opci\u00f3n. En forma muy r\u00e1pida la herramienta calcula el saldo cartola en cada movimiento y lo muestra corregido. Este proceso no es necesario para que el saldo de la cartola se actualice, solo se ejecuta para que el saldo en cada movimiento se vea correcto. Adem\u00e1s, si sale de la tabla, al volver a ella, estos saldos ya se ver\u00e1n correctamente por si solos.<\/p>\n\n\n\n
Como mencionamos antes, en la cartola normalmente solo se mantienen visibles los movimientos sin conciliar.<\/p>\n\n\n\n
Si cambia el orden de los registros, esta norma se mantiene. Esto otorga gran facilidad para ver r\u00e1pidamente los registros con conflictos de conciliaci\u00f3n. Sin embargo, y pensando en que el usuario podr\u00eda requerir quiz\u00e1s acceder a los movimientos ya conciliados o compensados, la opci\u00f3n de ordenamiento de los registros por \u201cFecha + monto (todos los estados)<\/strong>\u201d permite tenerlos todos disponibles<\/strong>, precisamente ordenados por fecha + monto en orden ascendente, sin importar su estado, adem\u00e1s, permite operar sobre ellos bajo las normas est\u00e1ndar.<\/p>\n\n\n\n Tambi\u00e9n el Orden natural (de Ingreso) le permite ver todos los estados, en este caso en el orden en que fueron f\u00edsicamente creados.<\/p>\n\n\n\n El estado de conciliaci\u00f3n de un movimiento de la cartola bancaria es de gran importancia, por ello no forma parte del registro, sino que al crear el movimiento Sigue\u00ae asume que su estado inicial es Pendiente (.) y el proceso de conciliaci\u00f3n lo cambia a Reconciliado (R) en forma autom\u00e1tica cuando corresponda.<\/p>\n\n\n\n El usuario podr\u00e1 intervenir este estado solo a trav\u00e9s del icono Herramientas o con un clic con el bot\u00f3n derecho y siempre que ingrese la clave VIP que le autorice a tal operaci\u00f3n cuando usa seguridad adicional. Si est\u00e1 autorizado podr\u00e1 volver a Pendiente un registro ya Reconciliado o Compensado o podr\u00e1 declarar Compensado un registro Reconciliado o Pendiente. Ambas operaciones disponen de claves diferentes. Lo que no puede hacer es declarar Reconciliado ning\u00fan registro, ya que, como le advierte la herramienta, solo es posible a trav\u00e9s del proceso de Conciliaci\u00f3n bancaria.<\/p>\n\n\n\n Para m\u00e1s informaci\u00f3n vea el cap\u00edtulo de Conciliaci\u00f3n Bancaria.<\/p>\n\n\n\n La empresa puede optar por no digitar los movimientos bancarios en las cartolas de banco del ERP, y aprovechar las cartolas digitales que las instituciones financieras suelen habilitar para estos casos y a partir de estas preparar un sencillo archivo Excel que luego guarda como CSV.<\/p>\n\n\n\n Este m\u00f3dulo cuenta con una opci\u00f3n en el men\u00fa del sistema, que, del modo usual, da acceso al di\u00e1logo est\u00e1ndar de importar informaci\u00f3n desde archivos CSV, que opera como ya se ha descrito.<\/p>\n\n\n Este proceso, que puede incluir cargos y abonos de diferentes cartolas de diferentes cuentas e instituciones bancarias, supone que todos esos movimientos vienen en la misma moneda, que puede ser cualquiera que especifique en los par\u00e1metros del proceso.<\/p>\n La moneda por omisi\u00f3n es la del sistema, si especifica otra, el ERP har\u00e1 la transformaci\u00f3n a la moneda del sistema para agregar cada registro en esta.<\/p>\n\n<\/div>\t\tCambia Estado Conciliaci\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n
Importar Movimientos Bancarios a las Cartolas del ERP<\/h2>\n\n\n\n