{"id":2588,"date":"2023-12-07T15:44:07","date_gmt":"2023-12-07T19:44:07","guid":{"rendered":"https:\/\/zenitx.com\/sc\/?post_type=docs&#038;p=2588"},"modified":"2024-05-24T16:37:48","modified_gmt":"2024-05-24T20:37:48","password":"","slug":"conciliacion-bancaria","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/zenitx.com\/sc\/know\/conciliacion-bancaria\/","title":{"rendered":"Conciliaci\u00f3n Bancaria"},"content":{"rendered":"\n<p>El proceso de Conciliaci\u00f3n Bancaria puede ejecutarse desde la tabla de Cuentas Bancarias y afines, desde la Cartola o desde la Libreta, a trav\u00e9s de sus Herramientas en cada caso. Se ejecutar\u00e1 sobre la cuenta actual; desde la cartola y la libreta, la que en ese momento est\u00e1 activa; desde las cuentas, la cuenta sobre la cual est\u00e1 el cursor.<\/p>\n\n\n\n<p>Consiste en recorrer los movimientos de la cartola bancaria en orden descendente seg\u00fan la fecha de movimiento; por cada uno que est\u00e9 sin conciliar, se busca en la libreta bancaria su equivalencia que debe estar tambi\u00e9n sin conciliar, seg\u00fan las reglas de este proceso descritas m\u00e1s adelante; si encuentra la equivalencia, los registros se concilian o resuelven, marc\u00e1ndolos como reconciliados (R). En caso de no haber coincidencia, tanto en la cartola como en la libreta los registros permanecen sin conciliar o pendiente.<\/p>\n\n\n\n<p>El prop\u00f3sito de este proceso es asegurar que no haya errores en la informaci\u00f3n del banco o instituci\u00f3n financiera y que tampoco los haya en la informaci\u00f3n que la empresa maneja. Conviene ejecutar este proceso cada vez que ingresa nuevos registros a la cartola bancaria, sin esperar acumular muchos datos a fin de garantizar la correcci\u00f3n. Algunas empresas lo hacen diariamente.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Estados de movimientos<\/h2>\n\n\n\n<p>Los estados posibles de los movimientos en ambas tablas son 3:<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Pendiente<\/h3>\n\n\n\n<p>Representado por un punto (.) en el campo estado. Significa que a\u00fan no ha sido conciliado, porque no se ha ejecutado el proceso o porque no se encontr\u00f3 coincidencia.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Reconciliado<\/h3>\n\n\n\n<p>Representado por una \u201cR\u201d en el campo estado. Significa que se resolvi\u00f3 o recompens\u00f3 mediante el proceso de conciliaci\u00f3n, es decir, Sigue\u00ae encontr\u00f3 el(los) registro(s) coincidente(s) y pudo resolver los movimientos.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Compensado<\/h3>\n\n\n\n<p>Representado por una \u201cC\u201d en el campo estado. En este caso ha sido el usuario quien ha debido conciliar o resolver el registro. Esto lo hace cambiando el estado mediante las Herramientas de la Libreta o la Cartola bancaria. Se marca como Compensado para establecer la diferencia con los Reconciliados.<\/p>\n\n\n<div class=\"callout nota\">\n    <em class=\"titulo\">Nota<\/em>\n    <p>Tambi\u00e9n puede volver a Pendiente cualquier registro ya Recompensado o Conciliado o puede declarar Compensado un registro Pendiente o Reconciliado.<\/p>\n<p>Al intervenir el estado o cualquier otro dato autorizado de un registro ya reconciliado o compensado, el ERP le avisar\u00e1 y le pedir\u00e1 que ingrese la clave secreta que autoriza intervenir estos registros cuando est\u00e1 activa la seguridad adicional, si no, la modificaci\u00f3n no se har\u00e1 efectiva.<\/p>\n\n<\/div>\t\t<style>div.callout {\n    padding: 0.6rem;\n    background-color: #deeaf6;\n    margin-bottom: 0.9rem;\n    \n    --callout-color-precaucion: #ff0000;\n    --callout-color-nota: #ffc000;\n    --callout-color-sugerencia: #00b050;\n    --callout-color-genial: #00b0f0;\n    --callout-color-code: #c717cb;\n    --callout-color-cita: #767171;\n    --callout-background-color-cita: #f2f2f2;\n    \n    --callout-border-width: 6px;\n}\n\ndiv.precaucion {\n    border-left: var(--callout-color-precaucion) solid var(--callout-border-width);\n    --callout-color-titulo: var(--callout-color-precaucion);\n}\ndiv.nota {\n    border-left: var(--callout-color-nota) solid var(--callout-border-width);\n    --callout-color-titulo: #ed7d32;\n}\ndiv.sugerencia {\n    border-left: var(--callout-color-sugerencia) solid var(--callout-border-width);\n    --callout-color-titulo: var(--callout-color-sugerencia);\n}\ndiv.genial {\n    border-left: var(--callout-color-genial) solid var(--callout-border-width);\n    --callout-color-titulo: var(--callout-color-genial);\n}\ndiv.code {\n    border-left: var(--callout-color-code) solid var(--callout-border-width);\n    --callout-color-titulo: var(--callout-color-code);\n    font-size:0.9em;\n}\ndiv.cita {\n    border-left: var(--callout-color-cita) solid var(--callout-border-width);\n    --callout-color-titulo: var(--callout-color-cita);\n    background-color: var(--callout-background-color-cita);\n    font-style:italic;\n}\n\ndiv.callout > :first-child {\n\tmargin-top:0;\n}\ndiv.callout > :last-child {\n\tmargin-bottom:0;\n}\n\ndiv.callout > em.titulo {\n    display:block;\n    color: var(--callout-color-titulo);\n    font-weight:500;\n    font-size:1rem;\n    line-height:1.2;\n    margin-block-end:0.2rem;\n}\n\ndiv.callout > *:empty {\n    display:none;\n}<\/style>\n\t\t\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Reglas para Conciliar<\/h2>\n\n\n\n<p>Las reglas para declarar que un registro es coincidente o equivalente, y por lo tanto conciliable, dentro de una misma cuenta bancaria, son las siguientes:<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Cargos y Abonos<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Un movimiento ya conciliado, en la libreta o en la cartola o en ambas, no se considera m\u00e1s en este proceso. Si por alguna raz\u00f3n no logra conciliar un movimiento, porque el registro est\u00e1 siendo modificado por otro usuario, por ejemplo, el ERP avisa y no se concilia en ninguna de las dos tablas, de este modo podr\u00e1 hacerse posteriormente.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Cargos<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Si el par\u00e1metro indica que siempre debe coincidir el n\u00famero del documento (lConcilBcoCgoNum:= .t.) efectivamente este en la cartola debe ser el mismo de la libreta; pero, si indica que no (.f.) entonces el n\u00famero no es considerado en las reglas. Su contenido puede ser modificado en la personalizaci\u00f3n de herramientas (proceso 855).<\/li>\n\n\n\n<li>Siempre deben coincidir el monto total y el tipo de movimiento (Cargo).<\/li>\n\n\n\n<li>La fecha del movimiento puede ser menor o igual en la libreta, pero nunca mayor, evitando as\u00ed que el banco declare cargos en forma anterior sin que la empresa lo detecte.<\/li>\n\n\n\n<li>Si el n\u00famero de documento en la cartola es diferente de uno (entendiendo que es el n\u00famero de un documento real), en la libreta el movimiento puede tener fecha hasta n d\u00edas inferior en comparaci\u00f3n con la fecha indicada en la cartola; siendo \u2018n\u2019 una variable (nCgoFecPosNumNo1) cuyo contenido se puede modificar en la personalizaci\u00f3n de herramientas y que por omisi\u00f3n es 60. As\u00ed, por ejemplo, vigilamos que un cheque pueda cobrarse como m\u00e1ximo hasta 60 d\u00edas despu\u00e9s de la fecha estipulada en la libreta, que es su fecha de emisi\u00f3n o la pactada si se emiti\u00f3 a fecha.<\/li>\n\n\n\n<li>Si el n\u00famero de documento en la cartola es igual a uno (lo que supondr\u00eda que es un cargo sin un documento propio real, como un cobro efectuado por el banco), la fecha en la libreta puede ser hasta n d\u00edas inferior en comparaci\u00f3n con la fecha indicada en la cartola; siendo \u2018n\u2019 una variable (nCgoFecPosNumSi1) cuyo contenido se puede modificar en la personalizaci\u00f3n de herramientas y que por omisi\u00f3n es 05.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n<div class=\"callout genial\">\n    <em class=\"titulo\">Genial<\/em>\n    <p>Cuando, por par\u00e1metro, el N\u00famero de Documento no es considerado en las reglas de la conciliaci\u00f3n, y para generar relaci\u00f3n o trazabilidad entre los registros conciliados entre s\u00ed, al conciliar un cargo en la cartola, si el n\u00famero de documento en este es cero o uno, dicho registro asume el n\u00famero de documento de su equivalente en la libreta.<\/p>\n<p>Esto ayuda a ver que registros se conciliaron entre s\u00ed, cuando requiera hacer revisiones.<\/p>\n\n<\/div>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Abonos<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Siempre deber\u00e1 coincidir el tipo de movimiento (Abono).<\/li>\n\n\n\n<li>Cuando la equivalencia es uno a uno, el monto del Abono deber\u00e1 ser igual.<\/li>\n\n\n\n<li>La fecha del movimiento, cuando la equivalencia es uno a uno, debe ser mayor o igual en la libreta, evitando as\u00ed que el banco declare abonos en forma posterior sin que la empresa lo detecte.<\/li>\n\n\n\n<li>La fecha del movimiento en la libreta no podr\u00e1 ser mayor a n d\u00edas en comparaci\u00f3n con la fecha de movimiento original en la cartola; siendo \u2018n\u2019 una variable (nAboFecPosAll) cuyo contenido se puede modificar en la personalizaci\u00f3n de herramientas y que por omisi\u00f3n es 05.<\/li>\n\n\n\n<li>La excepci\u00f3n a la fecha del movimiento en la Libreta, la constituyen aquellos Abonos cuyo Tipo de Documento incluye una Cuenta Bancaria Destino. En estos casos se permite que la fecha del o los Abonos en la Libreta sea inferior en hasta n d\u00edas; siendo \u2018n\u2019 una variable (nAboFecAntDes) cuyo contenido se puede modificar en la personalizaci\u00f3n de herramientas y que por omisi\u00f3n es 05. De esta forma, por ejemplo, cuando los cheques a fecha recibidos alimentan la Libreta, el sistema se adapta al hecho de que ocasionalmente se depositen con un retraso menor.<\/li>\n\n\n\n<li>En la Libreta, adem\u00e1s del n\u00famero de documento original, puede ingresar un n\u00famero de documento seg\u00fan Cartola, concepto opcional aplicable, por ejemplo, cuando se ha definido que los cheques externos o recibidos alimenten la Libreta para que se incluyan como \u2018Abonos a fecha\u2019 en la cuenta, y la empresa los deposita uno a uno (un dep\u00f3sito = un abono), y los comprobantes de dep\u00f3sito no los usa para agregar nuevos Abonos en la libreta, sino para registrar el n\u00famero de dep\u00f3sito del abono ya existente (el cheque en este caso), para que as\u00ed el proceso de conciliaci\u00f3n, adem\u00e1s de las reglas est\u00e1ndar, lo considere para buscar la coincidencia. Cuando usa este segundo n\u00famero de documento, debe coincidir con su par en la Cartola.<\/li>\n\n\n\n<li>Cuando se trata de Abonos donde, siguiendo el uso de las instituciones bancarias, la Cartola especifica e incluye hasta nueve Abonos de la Libreta en su detalle, el ERP verifica que existan abonos por esos montos en la libreta y que cada uno cumpla las normas anteriores. Adem\u00e1s, verifica que todos los abonos indicados en la cartola est\u00e9n en la libreta. Solo una vez que todas las normas se cumplan, se declara Reconciliado el abono en la Cartola y todos los abonos en la Libreta.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n<div class=\"callout nota\">\n    <em class=\"titulo\">Nota<\/em>\n    <p>Si crea cargos sin n\u00famero real de documento, estos pueden usar el n\u00famero uno como n\u00famero de documento para estandarizar. Por ejemplo, el proceso de importar movimientos a las cartolas desde archivos CSV les asigna a cargos y abonos el n\u00famero 1.<\/p>\n<p>Podr\u00eda usar otro n\u00famero, como el de cartola, pero en esta y en la libreta deber\u00e1 usar el mismo n\u00famero de documento para el mismo cargo, en caso contrario el ERP no concilia en forma autom\u00e1tica estos registros.<\/p>\n\n<\/div>\n\n\n<p>Entre otros, las tablas de cartolas y de libreta pueden ordenarse por estado m\u00e1s fecha de movimiento, lo que permite trabajar sobre los registros no conciliados para chequear o corregir la informaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n<div class=\"callout sugerencia\">\n    <em class=\"titulo\">Sugerencia<\/em>\n    <p>El proceso de conciliaci\u00f3n bancaria deber ejecutarse con la mayor frecuencia posible, por ejemplo, en forma diaria o semanal, una vez alimentada la cartola con la informaci\u00f3n reciente. De este modo aumentar\u00e1 la posibilidad de que no haya diferencias, y de haberlas, ser\u00e1 m\u00e1s f\u00e1cil hacerles seguimiento.<\/p>\n\n<\/div>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Finiquita Cartera de Documentos a Fecha<\/h2>\n\n\n\n<p>Si en la tabla de par\u00e1metros generales se especifica que se resuelvan los registros de las carteras de documentos cuando se realiza el proceso de Conciliaci\u00f3n Bancaria, los documentos respectivos en la cartera ser\u00e1n declarados resueltos mediante el cambio de su estado y la actualizaci\u00f3n de los datos correspondientes.<\/p>\n\n\n\n<p>La cartera de documentos emitidos opera con esa sola autorizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>La cartera de documentos recibidos adem\u00e1s requiere que, para cada tipo de documento que autoriza alimentar la cartera de documentos recibidos y la libreta bancaria, se especifique a que cuenta bancaria ser\u00e1n destinados dichos documentos para que, al conciliar, se asuma dicha cuenta en forma definitiva.<\/p>\n\n\n\n<p>Definir estas facilidades, en armon\u00eda con el modelo de negocios de la empresa, facilita la administraci\u00f3n de las carteras de documentos, ya que declararlos depositados ser\u00e1 autom\u00e1tico desde la Conciliaci\u00f3n Bancaria.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Normas para resolver documentos en cartera desde la conciliaci\u00f3n bancaria<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Los Cargos act\u00faan sobre la cartera de documentos emitidos, los abonos sobre la cartera de documentos recibidos.<\/li>\n\n\n\n<li>El movimiento que busca un documento en la cartera deber\u00e1 haber cumplido las normas de conciliaci\u00f3n bancaria y deber\u00e1 haberse reconciliado.<\/li>\n\n\n\n<li>El documento deber\u00e1 existir en la cartera de documentos respectiva, con el mismo Tipo y N\u00famero de Documento que indica la Libreta.<\/li>\n\n\n\n<li>Deber\u00e1 tener el mismo c\u00f3digo de cuenta bancaria y de instituci\u00f3n financiera de la Libreta, salvo dos excepciones:<ul><li>En el caso de la cartera de documentos recibidos con documentos que indican cuenta destino, la cuenta destino es la que debe ser igual a la cuenta de la Libreta, \u00e9sta la gestiona el software en forma interna.<\/li><\/ul>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>En otros casos, como los cheques protestados que son re depositados, al crear directamente en la Libreta el segundo Abono, correspondiente al segundo dep\u00f3sito del cheque, debido a que la Libreta no pide la cuenta y la instituci\u00f3n, esos datos se verificar\u00e1n vac\u00edos en la Libreta.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li>No debe registrar fecha de salida y debe tener estado de conciliaci\u00f3n Pendiente en la cartera, en caso contrario no ser\u00e1 considerado ni avisado.<\/li>\n\n\n\n<li>Si el documento existe, pero su valor es diferente, avisar\u00e1 la situaci\u00f3n identificando el registro y no lo resolver\u00e1.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">El proceso de resolver el documento en la cartera consiste en<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Cambiar el estado actual (activo) al nuevo estado (inactivo). El nuevo estado lo define el actual en la tabla de estados de cartera de documentos, logrando as\u00ed, por ejemplo, que los cheques en cartera cambien a depositados\/pagados, los cheques protestados abogado a protestado abogado cancelado, etc., todo seg\u00fan la parametrizaci\u00f3n que la empresa defina y que inicialmente el ERP entrega ya resuelta.<\/li>\n\n\n\n<li>Asignarle una fecha de salida, que ser\u00e1 igual a la fecha del movimiento en la cartola bancaria.<\/li>\n\n\n\n<li>Asignarle como tipo y n\u00famero de documento de salida el tipo y n\u00famero de cartola donde figura el cargo o abono correspondiente.<\/li>\n\n\n\n<li>Asignarle como n\u00famero de cuenta bancaria de destino a la que se tenga predefinida para este efecto o la que se haya asignado previamente al documento. En caso de los cargos, que corresponden a cartera de documentos emitidos, se espera que sea una cuenta externa, no de la empresa; puede definirse una gen\u00e9rica y no clasificarla como cuenta bancaria sino como af\u00edn, para evitar que figure en los informes y controles de la empresa.<\/li>\n\n\n\n<li>Declararle saldo cero.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El proceso de Conciliaci\u00f3n Bancaria puede ejecutarse desde la tabla de Cuentas Bancarias y afines, desde la Cartola o desde la Libreta, a trav\u00e9s de sus Herramientas en cada caso. 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