{"id":2590,"date":"2023-12-07T15:49:49","date_gmt":"2023-12-07T19:49:49","guid":{"rendered":"https:\/\/zenitx.com\/sc\/?post_type=docs&#038;p=2590"},"modified":"2023-12-07T15:49:51","modified_gmt":"2023-12-07T19:49:51","password":"","slug":"informes-de-bancos","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/zenitx.com\/sc\/know\/informes-de-bancos\/","title":{"rendered":"Informes de bancos"},"content":{"rendered":"\n<p>A continuaci\u00f3n, algunas muestras de los informes que entrega este m\u00f3dulo. Estos informes permiten indicar solo una cuenta bancaria o todas, en caso de indicarlas todas se incluye una columna adicional en el informe identificando la cuenta a la que pertenece el movimiento. Puede pedirlo ordenado por cuenta y dentro de cada una por fecha o viceversa. Puede incluir solo los totales diarios y no todos sus registros. Las columnas de Resultado Diario, Saldo Cuadratura y Tipo de Documento, son opcionales.<\/p>\n\n\n\n<p>Estos y en general todos los informes de Sigue\u00ae se han configurado para operar como es m\u00e1s com\u00fan, pero puede modificar los par\u00e1metros en tiempo real o en forma permanente.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Informe de Libreta de Banco<\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"239\" src=\"https:\/\/zenitx.com\/sc\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/image-191-1024x239.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-2592\" srcset=\"https:\/\/zenitx.com\/sc\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/image-191-1024x239.png 1024w, https:\/\/zenitx.com\/sc\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/image-191-300x70.png 300w, https:\/\/zenitx.com\/sc\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/image-191-768x180.png 768w, https:\/\/zenitx.com\/sc\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/image-191.png 1078w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>Cuando las compras, los egresos y otros movimientos generan un registro en la libreta de banco, en el detalle de este registro se guarda la raz\u00f3n social del cliente o proveedor del movimiento origen y, si el espacio lo permite, tambi\u00e9n la observaci\u00f3n del documento origen o parte de ella, aportando as\u00ed a la calidad de los datos de estos informes.<\/p>\n\n\n\n<p>El Resultado Diario es la suma de todos los Abonos de ese d\u00eda menos la suma de todos los Cargos de ese d\u00eda. As\u00ed, esta columna nos indica los fondos faltantes o excedentes para cada d\u00eda del informe, y los fondos faltantes o excedentes para todo el periodo solicitado en \u00e9ste.<\/p>\n\n\n\n<p>El Saldo Cuadratura es aplicable solo a los movimientos cuya fecha es posterior a la fecha de Saldo Cuadratura registrada en la cuenta a la que pertenece.<\/p>\n\n\n\n<p>Este saldo, por cada movimiento, es el resultado del Saldo Cuadratura inicial de la cuenta m\u00e1s todos los Abonos menos todos los Cargos hasta llegar al registro actual, incluido.<\/p>\n\n\n\n<p>Considerando que el Saldo Cuadratura de la cuenta deber\u00eda ser correcto porque el usuario lo registra basado en cuentas verificadas y cuadradas, y en el hecho de que todos los movimientos son sumados o restados, sin importar si quedan excluidos del informe debido a la parametrizaci\u00f3n con que este se obtiene, el Saldo Cuadratura, en todo momento, es real y nos permite proyectar y prever fondos para los periodos que analizamos.<\/p>\n\n\n<div class=\"callout nota\">\n    <em class=\"titulo\">Nota<\/em>\n    <p>Esto es v\u00e1lido solo si los Abonos a fecha tambi\u00e9n son manejados en el m\u00f3dulo de Bancos, los que pueden ser autom\u00e1ticamente alimentados desde otras partes del sistema. En caso contrario le sugerimos que utilice los informes de Cartera de Documentos Recibidos y Cartera de Documentos Emitidos, para deducir el saldo cuadratura sacando dos informes de periodos similares.<\/p>\n\n<\/div>\t\t<style>div.callout {\n    padding: 0.6rem;\n    background-color: #deeaf6;\n    margin-bottom: 0.9rem;\n    \n    --callout-color-precaucion: #ff0000;\n    --callout-color-nota: #ffc000;\n    --callout-color-sugerencia: #00b050;\n    --callout-color-genial: #00b0f0;\n    --callout-color-code: #c717cb;\n    --callout-color-cita: #767171;\n    --callout-background-color-cita: #f2f2f2;\n    \n    --callout-border-width: 6px;\n}\n\ndiv.precaucion {\n    border-left: var(--callout-color-precaucion) solid var(--callout-border-width);\n    --callout-color-titulo: var(--callout-color-precaucion);\n}\ndiv.nota {\n    border-left: var(--callout-color-nota) solid var(--callout-border-width);\n    --callout-color-titulo: #ed7d32;\n}\ndiv.sugerencia {\n    border-left: var(--callout-color-sugerencia) solid var(--callout-border-width);\n    --callout-color-titulo: var(--callout-color-sugerencia);\n}\ndiv.genial {\n    border-left: var(--callout-color-genial) solid var(--callout-border-width);\n    --callout-color-titulo: var(--callout-color-genial);\n}\ndiv.code {\n    border-left: var(--callout-color-code) solid var(--callout-border-width);\n    --callout-color-titulo: var(--callout-color-code);\n    font-size:0.9em;\n}\ndiv.cita {\n    border-left: var(--callout-color-cita) solid var(--callout-border-width);\n    --callout-color-titulo: var(--callout-color-cita);\n    background-color: var(--callout-background-color-cita);\n    font-style:italic;\n}\n\ndiv.callout > :first-child {\n\tmargin-top:0;\n}\ndiv.callout > :last-child {\n\tmargin-bottom:0;\n}\n\ndiv.callout > em.titulo {\n    display:block;\n    color: var(--callout-color-titulo);\n    font-weight:500;\n    font-size:1rem;\n    line-height:1.2;\n    margin-block-end:0.2rem;\n}\n\ndiv.callout > *:empty {\n    display:none;\n}<\/style>\n\t\t\n\n\n<p>Adem\u00e1s, un informe de cuentas por cobrar y uno de cuentas por pagar nos permitir\u00e1 ver las cuentas sin documentar que tenemos con nuestros proveedores y que tienen nuestros clientes con nosotros, lo que, junto a los resultados ya vistos, nos entregar\u00e1 una visi\u00f3n completa de la situaci\u00f3n financiera en un determinado periodo.<\/p>\n\n\n\n<p>Por supuesto habr\u00e1 que considerar factores como otras posibles deudas a adquirir, las posibles ventas al contado o en efectivo que se har\u00e1n en ese periodo, la garant\u00eda de que los clientes nos pagar\u00e1n a tiempo o de que los documentos que tenemos no presentar\u00e1n problemas de fondos, etc. Todo es parte de la Planificaci\u00f3n Financiera de la empresa.<\/p>\n\n\n\n<p>Recuerde que, si controla m\u00e1s de una cuenta bancaria, deber\u00e1 considerar no especificar el n\u00famero de cuenta en los informes para que se incluyan todas, en tales casos el n\u00famero de cuenta es incluido en una columna adicional.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Informe de Movimientos Sin Conciliar<\/h2>\n\n\n\n<p>Permite imprimir los movimientos de la libreta, o de las cartolas o de ambas tablas (as\u00ed viene predefinido) que no han sido conciliados en un rango de fechas determinado. Con ello puede hacer seguimiento a estos registros. N\u00f3tese que en los registros que pertenecen a las cartolas la columna \u201cOrigen\u201d no contiene datos; contrariamente, si el registro pertenece a la libreta siempre se indica el documento de origen del movimiento.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Informe de Dep\u00f3sitos Diarios<\/h2>\n\n\n\n<p>El objetivo de este informe es servir como respaldo y gu\u00eda para depositar en los bancos (si se digitan en el sistema antes de llevarlos) y\/o para chequear posteriormente que los dep\u00f3sitos se hayan hecho adecuadamente y que cuadren las cantidades. Se puede guardar como respaldo de las operaciones bancarias hasta haber recibido, ingresado y conciliado las cartolas respectivas.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Informe de Movimientos Pendiente Interno<\/h2>\n\n\n\n<p>Al igual que los otros se puede parametrizar seg\u00fan se requiera, aunque bajo este concepto se espera obtener un listado de los movimientos que hemos marcado como pendientes Interno a fin de facilitar su seguimiento.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Informe de Cuentas y Saldos<\/h2>\n\n\n\n<p>En su modo usual y predefinido nos entrega un cuadro con todas las cuentas bancarias y sus saldos actuales con totales generales. Tambi\u00e9n se puede obtener un listado de las otras cuentas de la tabla o de todas.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"266\" src=\"https:\/\/zenitx.com\/sc\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/image-192-1024x266.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-2593\" srcset=\"https:\/\/zenitx.com\/sc\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/image-192-1024x266.png 1024w, https:\/\/zenitx.com\/sc\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/image-192-300x78.png 300w, https:\/\/zenitx.com\/sc\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/image-192-768x199.png 768w, https:\/\/zenitx.com\/sc\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/image-192.png 1078w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A continuaci\u00f3n, algunas muestras de los informes que entrega este m\u00f3dulo. 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