Los movimientos bancarios con contrapartida solo la consideran cuando se crean directamente en la Libreta, no cuando son generados desde compra, ventas, carteras de documentos y otros. Lo cual aplica perfectamente porque, por ejemplo, las Transferencias entre cuentas o hacia o desde l\u00edneas de cr\u00e9dito, se hacen directamente en la Libreta.<\/p>\n\n\n\n
Los cargos por servicios bancarios (intereses por sobregiro, impuestos y otros) deber\u00edan comprarse, quiz\u00e1s con un documento Sin Comprobante de Compra, indicando como Proveedor al Banco, a fin de que el plan de cuentas y las compras en general sean correctamente alimentados. Dicha compra deber\u00eda tener como c\u00f3digo y detalle de Forma de Pago la Cartola Bancaria, lo cual es real y permite que se genere la informaci\u00f3n correctamente.<\/p>\n\n\n\n
Si ha pactado con la instituci\u00f3n bancaria que \u00e9sta emita factura por los cargos que hace a la cuenta de la empresa, al comprar esos gastos mediante la factura, podr\u00e1 justificarlos tributariamente adem\u00e1s de hacerlo en lo financiero. <\/p>\n\n\n\n
Desde cualquier recurso de Sigue\u00ae, si un detalle de forma de pago debe alimentar la Cartera de documentos y\/o la Libreta de banco, pedir\u00e1 y obligar\u00e1 ingresar los datos necesarios (n\u00famero, cuenta, instituci\u00f3n, plaza y -para la libreta- c\u00f3digo de Movimiento Bancario).<\/p>\n\n\n\n
Un documento al ser usado como forma de pago, seg\u00fan su parametrizaci\u00f3n, puede alimentar la cartera de documentos correspondiente, la libreta, ambas, o ninguna.<\/p>\n\n\n\n
El \u201cSaldo Cuadratura\u201d corresponde a una ocasi\u00f3n, generalmente reciente (como el \u00faltimo cierre de mes) en que, el Saldo Disponible de la Libreta coincide o est\u00e1 cuadrado con el Saldo de la Cartola.<\/p>\n\n\n\n
Considera siempre d\u00eda cerrado, por ejemplo, si el saldo cuadratura tiene fecha 30\/06\/2011, significa que corresponde al saldo de ese d\u00eda una vez registrados y resueltos todos los movimientos hasta ese d\u00eda incluido; por lo tanto, los movimientos a partir del 01\/07\/2011 ser\u00e1n los que entreguen un saldo cuadratura correcto, que es calculado a partir del saldo cuadratura de la cuenta.<\/p>\n\n\n\n
Al agregar directamente en la Cartera un documento que debe alimentar la Libreta y que no tenga predefinido un Estado especial, se recomienda que lo cree con Estado por omisi\u00f3n (predefinido como \u2018En Cartera\u2019), y que, si requiere un estado diferente, lo cambie luego, usando las Herramientas del m\u00f3dulo, automatizando el proceso y garantizando que se cumplan las normas.<\/p>\n\n\n\n
Tanto al agregar el documento en la Cartera como al modificar su estado con las Herramientas correspondientes, si el nuevo estado tiene definido que Afecta la Libreta – que es la \u00fanica excepci\u00f3n a la norma de que una vez creados los registros en la Libreta ya no tienen relaci\u00f3n con su origen – la acci\u00f3n tendr\u00e1 el efecto que se\u00f1ale sobre el registro correspondiente de la Libreta: Borrar o Compensar con Monto Cero.<\/p>\n\n\n\n
Con esto se logra, por ejemplo, que si se entregan en \u201cFactory\u201d cheques recibidos, al cambiar su estado en la Cartera, el registro correspondiente en la Libreta sea compensado y dejado con monto cero, que los saldos de la Cuenta sean corregidos y que se d\u00e9 por terminado el seguimiento de ese movimiento en el m\u00f3dulo de Bancos.<\/p>\n\n\n\n
Al anular un documento, y siguiendo con el ejemplo, el registro correspondiente en la Libreta podr\u00e1 borrarse o compensarse con monto cero, seg\u00fan se haya configurado este estado.<\/p>\n\n\n\n
En todos los casos, el efecto no es reversible. Tampoco se invierte el efecto cuando se cambia el estado de un documento en cartera desde uno que ten\u00eda efecto a uno que no. No aplica cuando se modifica un documento en cartera mediante la edici\u00f3n normal.<\/p>\n\n\n\n
Si el registro correspondiente en la Libreta ya se encuentra Reconciliado o Compensado, este efecto no aplica, dejando el movimiento tal cual. Si el movimiento no existe en la Libreta, la orden de modificarlo simplemente es ignorada.<\/p>\n\n\n\n
La Cuenta Destino por omisi\u00f3n, definida en la configuraci\u00f3n del Tipo de Documento, se puede modificar cuando se crean registros directamente en la Cartera de Documentos.<\/p>\n\n\n\n
En la Cartera de Documentos, al agregar un registro, si este debe alimentar la Libreta, lo har\u00e1, pero si es un documento Recibido y deja vac\u00eda la Cuenta Destino, quitando la que es ofrecida, no lo har\u00e1, ya que no tiene cuenta a la cual asignar el Abono.<\/p>\n\n\n\n
Al agregar una cuota en la forma de pago de un Movimiento o de un Abono o al agregar un documento en la Cartera de Documentos, se verifica que la Cuenta de Origen cumpla las condiciones de propiedad (que sea cuenta bancaria y propia, que sea externa o nada) seg\u00fan se haya definido. Cuando la propia empresa compra y paga con cheques, por ejemplo, a fin de evitar que esa norma impida el registro, no use el c\u00f3digo de la cuenta del cheque, sino el n\u00famero de la misma, como regularmente se hace con los documentos de los clientes (en este caso la empresa act\u00faa como cliente), logrando as\u00ed que la cuenta que indique no califique como propia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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