Control de documentos en cartera y cuentas bancarias
Control de los documentos de pago al día y a fecha, emitidos y recibidos, 100% integrado en la gestión diaria de la empresa. Diversos estados secuenciales de documentos, control de vencimiento, prórrogas, protestos y otros, para la gestión adecuada y oportuna; alimenta y aprovecha esta valiosa información histórica. Incluye tarjetas de crédito y débito, cheques con su impresión y más.
Control de las cuentas bancarias y líneas de crédito, con sus saldos actuales, disponibilidad y proyección de fondos. Libreta alimentada con la gestión diaria, cartola digitada o importada.
Exactitud y confiabilidad de la información mediante la Conciliación Bancaria y medidas de seguridad del software.
- Registro, control y consulta de todos los documentos al día y a fecha que pueden ser parte de una forma de pago, al emitir y al recibir.
- Alimenta de forma automatizada con el trabajo del día a día la libreta de banco de la empresa, en sus diferentes cuentas bancarias.
- Alimenta la cartola bancaria mediante la digitación y/o importación de información.
- Realiza la conciliación bancaria para garantizar que toda la información es correcta del lado de la empresa y de las instituciones financieras.
- Gestiona diferentes estados secuenciales de los documentos en cartera, quedando así adecuado registro que nutre el historial de los clientes y el de la propia empresa, incluyendo los protestos, incobrables y otros.
- Controla las prórrogas de documentos, aportando información sobre la conducta de los emisores o clientes de la empresa, para que en el futuro ésta también sea aprovechada en la toma de decisiones.
- Imprime los cheques emitidos en los formatos legales y formales predefinidos, pudiendo emitirlos cruzados, nominativos, a la orden de, y dejando las colillas o respaldos correspondientes.
- Incluye los tipos de documentos que la empresa requiera, cheques a fecha y al día, tarjetas de crédito y débito, vales vista, depósitos, transferencias y otros.
- Gestiona las líneas de crédito y cuentas de contrapartida para alimentar registros y mantener la coherencia de información.
- Mantiene correctos los saldos actuales, disponibles y proyectados de las diferentes cuentas, considerando la libreta, la cartola y los movimientos a fecha.
- Además de navegar la información, emite diferentes informes, tales como saldos de cuentas, movimientos sin conciliar, para depósitos diarios.
- Automatización del estado depositado/pagado al agregar determinados tipos de documentos o mediante procesos, para que su gestión sea simple y rápida, especialmente ante el significativo aumento de los pagos con tarjetas y transferencias.
- Los diferentes tipos de documentos de pagos que son enviados a la cartera de documentos, por configuración pueden o no verificar las condiciones comerciales del cliente y/o afectar o no su crédito total.
