Sencillo y completo control y planificación de los fondos
Información oportuna y precisa de los flujos de dinero, su forma, origen, uso, destino y saldo. Múltiples cajas chicas, por sucursales, áreas y otros, con control de cuadratura y saldo en tiempo real. Gestión y cuadratura de cajas diarias y por turnos, con declarado cajero, retiros de dinero y más.
Un Plan de Cuentas Financiero (PCF), de 3 niveles más un concepto independiente, que ordena y analiza todos los gastos, compras e inversiones de la empresa en diferentes niveles y desde diferentes perspectivas, con una mirada financiera, para optimizar al máximo los recursos en pro de los resultados.
Informe de Resultado Operacional Financiero (ROF) para ver en forma rápida y resumida los resultados de la empresa, columnas por meses, con las compras, ventas, márgenes y utilidades brutas.
- Gestión y poblamiento automatizado del Plan de Cuentas Financiero (PCF) o centros de costos financieros desde la gestión regular de la empresa, con o sin intervención del usuario.
- Cada detalle de los documentos de Compras y relacionados y de Distribución de materiales, puede imputarse a componentes específicos del PCF, diferentes a los otros detalles del mismo documento, logrando una distribución exacta cuando un mismo documento incluya productos para diferentes áreas de la empresa o dentro de una misma área, para diferentes personas, patentes, etc.
- Aproveche los diversos informes claves del ERP para realizar comparaciones, verificaciones y auditorías internas; para ver tendencias y decidir donde reducir y donde aumentar costos según sus objetivos.
- Para efectos prácticos también podemos considerar aportes al análisis financiero los informes de cartera de documentos emitidos y recibidos, cuentas por pagar y cobrar, inventarios, resultado operacional financiero (ROF), informes de cuentas bancarias, cajas chicas y otros.
- Se potencia al interactuar con otras herramientas y módulos, tales como cartera de documentos a fecha y bancos, ventas y clientes, e indicadores gerenciales.
- La empresa puede comprar materiales e insumos para stock. La distribución de materiales e insumos en el ERP permite rebajar el stock de estos en la bodega que los mantenía y ahora los entrega, y distribuir o cargar el costo correspondiente a la clasificación adecuada del PCF no cuando fueron comprados, sino cuando realmente le son entregados. También puede hacer el movimiento inverso. Esto es independiente de los módulos de fabricación o producción y de gestión de presupuesto de proyectos.
- Diversos movimientos de dinero para resolver de forma documentada y correcta diferentes situaciones que pueden presentarse en la empresa según el modelo de negocios y forma de hacer las cosas de cada una; por ejemplo, generar y utilizar saldo a favor del cliente o a favor de la empresa; devolverlo desde una caja chica, una caja diaria o con cheque; traspasarlo de un Rut a otro. Devolución de dinero a clientes desde cajas diarias; entregas o salidas parciales de dineros desde cajas diarias o turnos cajero; ingresos extras a las cajas diarias y otros.
- Administración y control automatizado de múltiples cajas chicas, permitiendo el ingreso y salida de fondos desde ventas, compras, pagos, cartera de documentos y otros; generando el adecuado registro y manteniendo el saldo de forma automatizada, aprovechado esta información como base para auditorías y cuadraturas, con informes adecuados.
